Para o fechamento do mês não virar um pesadelo, você precisa dominar as ferramentas de conferência. A finalização contábil no sistema contábil Makro exige uma sequência prática de validações. Isso evita erros chatos no balancete. O segredo é ajustar as travas e alinhar o fiscal com o contábil. Assim, você garante relatórios limpos e sem sustos. Abaixo, veja como organizar esses pontos para um encerramento seguro.
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Saldos negativos na finalização contábil no sistema Makro
O ponto de partida é checar as contas com saldo invertido. No plano de contas, existe a opção “aceita valor negativo”. Use essa trava com atenção. Contas de receita, por exemplo, não podem ficar negativas. Se isso ocorrer, pare e revise os lançamentos. Quase sempre o erro vem de uma classificação trocada. Verifique se houve um pagamento no lugar de uma entrada.
Já nos bancos, a regra muda um pouco. Se a empresa usa cheque especial, a conta terá um saldo negativo real. Por isso, ajuste essa configuração no sistema. Isso evita que o sistema contábil Makro barre o encerramento por um motivo bobo. Faça esse ajuste antes e ganhe tempo na finalização na plataforma.
Além dos saldos, você deve conciliar o banco com o fiscal. É comum aparecerem furos no ICMS a recuperar. Geralmente, a culpa é de um CFOP errado ou centro de custo mal cadastrado. Então, revise essas regras agora. Veja se o imposto entra por item ou no fechamento fiscal. No software contábil, você define esse padrão para os tributos baterem com a escrita contábil.
Créditos e ajustes na finalização contábil no sistema Makro
O controle de créditos sobre o imobilizado (CIAP) pede cuidado extra. No sistema, você escolhe se lança o bem pelo valor cheio ou se abate o ICMS. Essa decisão varia conforme o regime da empresa. Para quem é do Simples Nacional, use o valor bruto. Isso ocorre porque não há aproveitamento desse crédito fiscal. Assim, a contabilidade fica correta desde o início.
Outro passo essencial é ajustar os eventos de transferência. O Makro permite criar eventos que movem os valores do CIAP automaticamente. Isso traz muito mais precisão para a parte fiscal. Caso o sistema não tenha um evento pronto, você mesmo pode criar um novo. Basta vincular as contas de crédito e débito para automatizar a tarefa.
Depois de ajustar os eventos, reprocesse o encerramento fiscal. Esse comando atualiza os lançamentos e garante que o saldo contábil reflita as mudanças. É uma forma simples de evitar que o crédito fique parado em conta errada. Esse cuidado é vital durante a finalização contábil no sistema Makro.
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Encerramento do período e trava de dados
Com as validações em dia, você pode finalmente rodar a finalização contábil no sistema Makro. Mas, antes de confirmar, dê uma última olhada geral. Verifique se as contas que não aceitam negativos estão em ordem. Além disso, confira se as contas de banco estão com a trava liberada. Esse check-up final impede que o sistema trave no meio do processo.
Assim que você conclui o fechamento, o sistema atualiza todos os saldos. Ele também prepara o terreno para o mês seguinte. Esse bloqueio é ótimo, pois protege os dados contra alterações por acidente. No fim das contas, você entrega uma contabilidade organizada e segura. Com esse roteiro, o fechamento vira uma rotina rápida no seu escritório.
Conclusão
Fazer a finalização contábil no sistema Makro exige cuidado em cada detalhe. Você deve revisar saldos e conferir cada lançamento para evitar erros no fechamento. Além disso, a parte fiscal precisa estar em dia. Qualquer falha em cadastros ou regras tributárias gera divergências que travam o processo.
Quando você faz essas validações com calma, o encerramento flui melhor. Isso traz segurança para os dados financeiros e organização para o seu escritório. Com o período fechado corretamente, a rotina do próximo mês fica muito mais leve.
Perguntas frequentes
O erro ocorre quando uma conta não está configurada para aceitar saldo negativo, mas apresenta saldo negativo. Para evitar isso, é necessário habilitar a opção “aceita valor negativo” no cadastro da conta, se a natureza permitir, como em contas bancárias.
Verifique o cadastro do CFOP e do centro de custo nas notas fiscais para garantir a correta configuração. Ajustar a parametrização para contabilizar tributos por itens ou no encerramento fiscal também ajuda a manter os saldos corretos.
O SIAP é o crédito de ICMS sobre o ativo permanente. No Makro, pode ser configurado para contabilizar o valor bruto ou o valor bruto menos o crédito de ICMS AP, conforme o regime tributário da empresa, por meio dos parâmetros do sistema.
É possível cadastrar um novo evento contábil específico para a provisão e transferência dos créditos, associando as contas corretas para que o sistema realize a contabilização automática adequada.
Após o encerramento com todas as validações e ajustes, o próximo passo é iniciar o novo período contábil, realizando as contabilizações normais e mantendo atenção aos cadastros e conciliações.
