É essencial contar com relatórios gerenciais para assegurar que o negócio esteja no caminho certo e alcance seus objetivos. Isso porque, esses documentos desempenham um papel fundamental nesse processo ao fornecerem uma visão clara da situação da empresa.
Além disso, eles permitem que os gestores identifiquem tanto os pontos fortes quanto aqueles que exigem atenção e ajustes.
Em outras palavras, as informações geradas pelos relatórios promovem uma transformação. Números isolados passam a ser interpretados como dados significativos, revelando oportunidades, tendências, padrões e outros elementos essenciais para uma gestão mais estratégica.
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O que são relatórios gerenciais?
Em suma, os relatórios gerenciais são documentos que contêm dados importantes de um determinado período. Esses dados revelam o desempenho e a situação real de áreas específicas ou a visão geral da empresa. Essas informações visam auxiliar os administradores na gestão e na tomada de decisões operacionais e estratégicas.
Por meio desses relatórios, os gestores conseguem interpretar números brutos — muitas vezes complexos — e transformá-los em dados claros e compreensíveis. Isso facilita o entendimento sobre o que está acontecendo na empresa.
Para ilustrar, imagine uma loja de roupas masculinas que deseja avaliar os resultados de uma campanha para o Dia dos Pais. Após a data comemorativa, o gestor solicita um relatório de desempenho de vendas. Esse documento apresentará os números de vendas, os gastos com a campanha, os descontos aplicados, o lucro obtido e outros dados relevantes. Eles ajudarão a analisar a eficácia da ação promocional.
Assim, os relatórios, utilizados como comparativos, funcionam como um verdadeiro painel de controle da empresa. São essenciais para os gestores poderem direcionar estratégias e monitorar metas e objetivos.
A importância dos relatórios gerenciais
Como vimos, os relatórios gerenciais são de suma importância. Isso se deve ao fato de que, por meio deles, os responsáveis realizam o monitoramento de metas e objetivos. Isso permite entender o que está acontecendo no negócio. A seguir, falaremos sobre a importância dos relatórios contábeis gerenciais para as organizações.
Primeiramente, o acompanhamento do desempenho possibilita que os gestores monitorem o desenvolvimento das áreas do negócio. Isso significa que garante a identificação das estratégias que estão funcionando como esperado. Além disso, permite a identificação de ameaças, como aumento da concorrência e queda nas vendas. Por outro lado, também identifica as oportunidades de mercado, como nichos inexplorados e tendências emergentes.
Com dados concretos, os gestores não precisam se basear no “achismo” ao tomar decisões sobre o rumo da empresa, dos departamentos ou das campanhas. Assim, as decisões são embasadas em informações sólidas, aumentando as chances de sucesso.
Dessa forma, haverá redução de custos e otimização de processos, uma vez que os dados evidenciam onde os custos podem ser reduzidos. Além disso, haverá uma melhoria na comunicação interna entre diferentes setores e níveis, garantindo que os colaboradores estejam cientes do desempenho da organização. Assim, haverá maior transparência, com a divulgação dos dados, fortalecendo a confiança entre a gestão e os funcionários.
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Tipos de relatórios gerenciais
Existem vários modelos de relatórios gerenciais contábeis. Inclusive, o Sistema Makro, dentro de seus departamentos integrados, oferece diversas formas de documentos. Eles atendem às necessidades específicas de cada área. Dessa forma, os responsáveis podem escolher os relatórios mais adequados, com as informações relevantes. Isso torna a tomada de decisão mais assertiva e alinhada aos objetivos organizacionais.
Primeiramente, um dos relatórios que merece destaque é o de faturamento. Este documento é importante, ao conter informações sobre a receita obtida em um determinado período. Outro relatório relevante é o de desempenho de vendas e ticket médio, que indica a performance comercial e o valor médio gasto por cliente.
O departamento de marketing também dispõe de relatórios gerenciais que merecem atenção. Por exemplo, relatórios de geração de leads, satisfação do cliente e desempenho de campanhas. Esses documentos são fundamentais para os responsáveis avaliarem o nível de engajamento, a taxa de conversão e o custo por aquisição. Bem como o feedback dos clientes em relação aos produtos, serviços e atendimento da empresa.
Na área contábil, os relatórios gerenciais contábeis podem ter como foco o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício (DRE) e a demonstração do fluxo de caixa (DFC). Além disso, também são analisados dados sobre custos, contas a pagar e a receber, orçamento, fluxo financeiro, entre outros.
Como elaborar relatórios gerenciais?
Para a elaboração de relatórios gerenciais, é essencial seguir algumas etapas. Não se trata simplesmente de gerar o documento sem saber para que ele será ideal. Sendo assim, o primeiro passo a ser seguido é a definição da sua finalidade. Qual é o problema que as informações devem ajudar a resolver?
Além disso, é necessário identificar as necessidades de dados, o período a ser considerado e o nível de detalhamento que os responsáveis irão receber. Bem como os indicadores que precisam ser incluídos e os bancos ou fontes de dados que deverão ser consultados. Verifique também se será necessário aplicar algum filtro, realizar uma etapa de validação ou fazer uma limpeza nos dados.
Após a coleta das informações e a geração do relatório, é necessário realizar a análise e a interpretação dos dados. Observe as tendências, os padrões e até mesmo os desvios identificados. Ademais, avalie se há necessidade de realizar análises complementares e verifique quais são os impactos nos objetivos e metas da empresa.
Como fazer relatórios gerenciais?
Para a criação de relatórios gerenciais, é essencial contar com uma plataforma que atenda a esse requisito. Nesse sentido, o Sistema Makro se destaca por oferecer diversos modelos de documentos que podem ser utilizados conforme a necessidade. Com a integração dos departamentos Pessoal, Fiscal, Contábil e Financeiro em uma única tela, o contador consegue atender às suas demandas de forma ágil. Ou seja, ele gera os documentos rapidamente.
Além disso, com a diversidade de relatórios disponíveis, o profissional pode imprimir, compartilhar e exportar os documentos sempre que necessário. Isso é possível porque, sendo um sistema contábil online, ele pode ser acessado a qualquer momento.
Outro ponto importante são as funcionalidades adicionais da plataforma, como o envio do eSocial, a agenda, a gestora inteligente, validações e balancetes. Também importação de notas fiscais, geração de boletos, entre inúmeras outras ferramentas desenvolvidas para facilitar o dia a dia de um escritório de contabilidade.
Não podemos esquecer que, caso precise de algum auxílio, você pode solicitar o suporte gratuito e/ou a mentoria de um dos nossos especialistas.
Perguntas frequentes
Em suma, são documentos que evidenciam dados importantes da empresa para auxiliar na análise e na tomada de decisões.
Os principais relatórios financeiros, de vendas, de desempenho, contábeis e operacionais são os mais usados nas rotinas das empresas.
Os relatórios gerenciais comprovam o que está indo bem ou não nas empresas, ajudam a entender os números e a tomar decisões mais seguras.
