O módulo financeiro do Sistema Contábil Makro centraliza o controle de honorários, contas correntes e recebimentos do escritório em um só lugar. Neste guia, você vai entender como cadastrar corretamente cada informação, dos históricos de conta corrente até os honorários recorrentes, para que o sistema funcione de forma integrada e sem erros na geração dos seus recebimentos.
Você vai ler:
- Configuração Inicial: Cadastro de Clientes e Recorrência de Honorários
- Cadastro de Contatos e Clientes sem Honorários Recorrentes
- Históricos de Conta Corrente e Honorários: Base do Módulo Financeiro
- Gestão de Contas Correntes no Módulo Financeiro do Sistema Makro
- Cadastro e Parametrização de Honorários
- Valores, Cálculos Automáticos e Receitas Adicionais
- Automação, Reajustes em Massa e Emissão de Notas Fiscais
- Conclusão
- Perguntas frequentes
Configuração Inicial: Cadastro de Clientes e Recorrência de Honorários
O ponto de partida do módulo financeiro no Sistema Contábil da Makro é o cadastro de clientes, feito dentro do menu Preparar > Cadastro > Empresas. É aqui que ficam os clientes de honorários recorrentes, como aqueles que você cobra todo mês, e também os de contratos pontuais, como abertura de empresa, baixa ou alteração contratual.
Um ponto importante destacado no treinamento: escritórios que têm clientes MEI cadastrados no plano principal estão ocupando vagas que poderiam ser usadas por empresas de outras tributações. A solução é o pacote MakroMEI, que permite incluir até 10 empresas MEI separadamente, por um valor simbólico, liberando espaço no plano e mantendo o controle financeiro desses clientes dentro do sistema.
No vídeo abaixo, você acompanhará um passo a passo detalhado sobre como começar a utilizar o módulo financeiro do Sistema Contábil Makro, desde o cadastro de clientes e contas até a parametrização dos honorários e suas integrações. Portanto, assista ao vídeo abaixo para entender na prática todas as etapas e dicas essenciais para uma implementação correta e produtiva.
Cadastro de Contatos e Clientes sem Honorários Recorrentes
Dentro do menu Administrar > Informações > Contatos, o cadastro de contatos é destinado aos clientes que contratam serviços pontuais, sem recorrência de honorários. Isso inclui situações como declaração de imposto de renda, abertura ou baixa de empresa, alteração contratual, serviços retroativos ou qualquer prestação específica com começo e fim definidos. Portanto, manter essa separação no módulo financeiro do Sistema Contábil Makro é o que garante clareza no acompanhamento dos recebimentos, sem misturar com a recorrência mensal.
Históricos de Conta Corrente e Honorários: Base do Módulo Financeiro
Antes de qualquer outro cadastro, é preciso criar os históricos de conta corrente e de honorários, nessa ordem. O histórico de conta corrente alimenta o extrato bancário e individualiza cada movimentação: receita, despesa, desconto ou compromisso financeiro. Já o histórico de honorários depende diretamente do de conta corrente para funcionar, porque os dois precisam estar alinhados entre si.
Um ponto de atenção: se o histórico de honorários estiver configurado como entrada de valor, mas o de conta corrente estiver como saída, o sistema contábil vai acusar erro de validação e os dados não vão casar. Quanto mais específicos e bem nomeados forem esses históricos, mais fácil fica rastrear cada lançamento lá na frente, no extrato, nos boletos, nos recibos e nas despesas.
Gestão de Contas Correntes no Módulo Financeiro do Sistema Makro
Todo escritório que utiliza o módulo financeiro precisa ter as contas correntes cadastradas no sistema, mesmo que não gere boleto e receba apenas por Pix ou transferência. Isso porque o sistema exige uma conta destino para registrar os recebimentos e permitir a baixa dos compromissos financeiros. Sendo assim, você pode cadastrar quantas contas precisar e distribuir os clientes entre elas da forma que fizer mais sentido para a operação do escritório.
Para quem vai gerar boletos, o Sistema Contábil Makro tem integração com os seguintes bancos: Itaú, Caixa Econômica, Sicoob, Banco do Brasil, Bradesco, Unicred, Inter, Santander, C6 e Sicredi. Uma dica prática do treinamento é: ao abrir a tela de cadastro de conta corrente, tire um print e envie ao gerente do seu banco pedindo os dados necessários para geração do arquivo de remessa bancária, cada banco tem informações específicas que precisam ser preenchidas corretamente para o boleto ser registrado.
Cadastro e Parametrização de Honorários
O cadastro de honorários é o núcleo do módulo financeiro do Sistema Contábil Makro. É aqui que você define como cada cobrança vai funcionar na prática. Os principais campos são:
- Período de vigência: a maioria dos escritórios trabalha com ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e faz o reajuste ao final do período.
- Periodicidade do vencimento: o campo mais importante do cadastro. As opções mais usadas são mês da apuração e mês seguinte. No mês da apuração, você trabalha março e recebe dentro do próprio março. No mês seguinte, trabalha março e recebe em abril. O sistema oferece ainda segundo, terceiro, quarto e quinto mês, seguindo a mesma lógica, apenas ampliando o intervalo, para casos de negociação diferenciada com o cliente.
- Forma de recebimento: caixa (dinheiro em carteira), banco ou Pix. Para banco e Pix, é obrigatório informar uma conta destino. Para boletos, essa conta precisa ser exatamente a que tem o convênio bancário ativo, caso contrário o boleto não será registrado.
- Tipo de cadastro: ativo, inativo ou arquivo morto, conforme a situação de cada cliente.
O campo tipo de reajuste é informativo, mas útil, serve para registrar qual índice será aplicado no próximo ajuste, evitando que essa informação se perca no dia a dia do escritório.
Valores, Cálculos Automáticos e Receitas Adicionais
Além do honorário fixo mensal, o módulo financeiro permite incluir cobranças adicionais que o sistema calcula automaticamente com base nos dados lançados em outros departamentos. Alguns exemplos práticos citados no treinamento:
- Valor por impresso ou certidão negativa: lançado diretamente no cadastro
- Porcentagem sobre faturamento: buscado do departamento fiscal
- Valor por empregado: calculado com base nos funcionários cadastrados no departamento pessoal
- Renovação de alvará ou AVCB: integrado ao menu Administrar > Automações > Controle de Certidão.
Essa integração entre departamentos é o que elimina o trabalho manual de calcular cada item separadamente. Para receitas que não fazem parte do honorário fixo, como uma alteração contratual parcelada ou uma consultoria pontual, o menu Outros resolve. Assim, você cadastra o valor, vincula ao histórico de honorários correspondente e define a data inicial e final da cobrança. Se o cliente pediu parcelamento em três vezes, basta configurar as datas e o sistema cuida do restante automaticamente, sem precisar lançar mês a mês.
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Automação, Reajustes em Massa e Emissão de Notas Fiscais
O módulo financeiro do Sistema Contábil Makro oferece duas formas de gerar honorários: pela rotina automatizada e pela geração em massa. São caminhos diferentes que atendem contextos distintos dentro do escritório, que você pode conferir no vídeo caso tenha dúvidas.
Um detalhe importante na parametrização é o campo “gera valor zerado”. Se estiver marcado como “sim”, o sistema vai gerar todos os lançamentos com valor zero, o que na prática não é o que se quer. O correto é deixar configurado para que apenas os valores reais sejam gerados.
O campo taxa de balanço é destinado ao 13º do contador, ou seja, a taxa de encerramento anual cobrada do cliente ao final do ano. O sistema tem uma rotina específica para gerar esse valor automaticamente, de acordo com os parâmetros configurados. Se preferir, também é possível lançar esse valor manualmente pela aba Outros.
Para reajuste em massa, o sistema permite aplicar um percentual ou valor fixo sobre todos os honorários de uma vez. Para funcionar corretamente, todos os clientes precisam estar com o mesmo padrão de cadastro, especialmente o período de vigência. Quem trabalha com ano civil normalmente faz o reajuste em janeiro, mas como o vencimento é em fevereiro, o honorário de janeiro ainda entra com o valor de dezembro.
Quanto à emissão de notas fiscais, escritórios que contrataram o Enotas conseguem gerar a nota automaticamente a partir dos valores de honorários cadastrados no sistema. Para quem não tem o Enotas, o campo continua disponível como indicativo, assim, você registra se vai ou não emitir nota para aquele cliente, mantendo a informação organizada dentro do módulo financeiro.
Conclusão
Em suma, iniciar o módulo financeiro do Sistema Makro com a configuração correta dos cadastros, históricos e parametrização dos honorários é essencial para garantir um controle financeiro eficiente e integrado. Seguindo este guia, você otimiza a gestão dos recebimentos e facilita a geração de relatórios confiáveis, potencializando o uso do sistema e o dia a dia dos profissionais contábeis e financeiros. E, caso tenha alguma dúvida, pode conferir o Treinamento do Módulo Financeiro completo no canal do Youtube da Makro!
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Perguntas frequentes
Cadastrar todos os clientes, inclusive MEIs, permite um controle financeiro completo e otimizado. O sistema oferece o pacote MakroMEI para incluir até 10 empresas MEI, facilitando a gestão e liberando vagas para outros tipos de empresas no seu plano.
O histórico de conta corrente registra as movimentações financeiras, como receitas e despesas, e alimenta o extrato bancário. Já o histórico de honorários está vinculado a esses registros e é usado para controlar os recebimentos dos honorários, garantindo a consistência dos dados.
Sim. Mesmo recebendo por Pix, é necessário cadastrar as contas destino para organizar os recebimentos e facilitar o controle financeiro. O sistema permite cadastrar múltiplas contas para melhor gestão.
O sistema permite aplicar reajustes em massa nos honorários, desde que todos os clientes estejam cadastrados com os mesmos padrões, como o ano civil. É possível definir percentual ou valor fixo e arredondar os valores automaticamente.
Sim, desde que o cliente tenha contratado o módulo Enotas. Caso contrário, o sistema permite indicar se a nota será gerada para controle interno, mas não emite automaticamente.
