Exportar extrato bancário no sistema Makro é essencial para a conciliação financeira e o fechamento contábil eficiente. Este guia completo mostra o passo a passo para realizar essa tarefa com precisão, desde o cadastro do banco até a conciliação final dos lançamentos. Boa leitura!
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Cadastro do Banco no Sistema Makro
O primeiro passo para exportar o extrato bancário é cadastrar corretamente o banco no sistema contábil da Makro. Para isso, acesse o menu e faça o caminho: Administrar > Informações > Contatos. Em seguida, insira o CNPJ do banco para que o sistema preencha automaticamente os dados básicos. Identifique a conta bancária incluindo o nome da empresa para facilitar o reconhecimento, especialmente se houver múltiplas contas. Defina a Classe de Atividade como 52 (bancos) e informe agência, número da conta e dígito conforme o arquivo OFX do extrato.
No vídeo abaixo você confere um tutorial completo sobre como fazer a exportação e importação do extrato bancário no sistema Makro, apresentado de maneira clara e didática para facilitar o entendimento e o uso correto da ferramenta.
Vinculação da Conta Bancária à Conta Contábil
Após cadastrar o banco, vincule a conta bancária à conta contábil correspondente para garantir que os lançamentos sejam refletidos corretamente. No manu lateral, faça o caminho: Contábil > Preparações > Conta Bancária, escolha a conta cadastrada e abra o plano de contas para informar a conta contábil vinculada, geralmente a conta do banco. Defina a finalidade da conta e salve as alterações.
Configurações para Importação do Extrato Bancário
No menu Contábil > Preparações > Extrato Bancário, selecione a importação por arquivo OFX. Configure filtros para facilitar o processamento, como reconhecer todas as transações contendo ‘Pix’, independentemente do nome do recebedor. Defina a composição do histórico, escolhendo entre usar o histórico contábil junto ao texto do extrato ou apenas o histórico contábil. Por fim, ative a opção de sobrescrever dados para atualizar as informações com o arquivo importado.
Importação e Validação das Transações
Selecione o arquivo OFX e inicie a importação. Caso ocorra erro por divergência nos dados bancários, ajuste o cadastro para coincidir com o arquivo OFX e importe novamente. Cadastre as transações não reconhecidas copiando o texto da transação, criando um novo tipo no cadastro de transações, definindo histórico e conta contábil de contrapartida para evitar erros na contabilização.
Parâmetros Adicionais e Controle de Transações Específicas
Configurações de Importação e Controle
No menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais, ajuste parâmetros que influenciam a importação, como permitir que o campo ‘tipo de transação’ aceite letras e números, e definir se todas as transações devem ser cadastradas para concluir a importação. Configure para que transações como pagamento de tributos sejam controladas separadamente, evitando lançamentos duplicados e mantendo o controle financeiro organizado.
Conciliação e Contabilização dos Lançamentos
Após a importação, realize a conciliação conferindo e editando os lançamentos antes de enviá-los para a contabilidade. Selecione a conta bancária e clique em ‘Contabilizar extrato bancário’ para registrar os lançamentos no diário contábil. Acompanhe e filtre os lançamentos pela origem para facilitar a conferência e ajuste os registros conforme necessário para garantir o alinhamento entre saldo bancário e contábil.
Resolução de Problemas e Validações Finais
Durante o fechamento contábil, o sistema contábil da Makro realiza validações que indicam inconsistências, como ausência de duplicatas em notas fiscais por erro no CFOP. Para corrigir, revise o cadastro da nota, gere duplicatas manualmente e salve as alterações. Assim, as validações desaparecem, permitindo um fechamento contábil seguro e preciso.
Conclusão
Exportar e importar o extrato bancário no sistema Makro exige atenção às configurações, cadastro correto das contas e transações, além de uma conciliação rigorosa. Seguindo este guia, profissionais da área fiscal e contábil podem otimizar o fechamento contábil, reduzir erros e garantir um controle financeiro eficiente e confiável.
Agora que você sabe como exportar extrato bancário no sistema Makro, coloque em prática este passo a passo para otimizar sua conciliação financeira e garantir um fechamento contábil sem erros. Aproveite para assistir ao vídeo tutorial e dominar todas as funcionalidades!
Perguntas frequentes
Porque uma empresa pode ter várias contas bancárias em diferentes bancos e empresas, incluir o nome da empresa ajuda a identificar corretamente a qual conta e empresa o cadastro se refere, evitando confusões.
É necessário ajustar os dados bancários no cadastro do banco para que correspondam exatamente às informações do arquivo OFX, incluindo agência, número da conta e dígito, e depois realizar a importação novamente.
É possível configurar o sistema para reconhecer todas as transações que contenham a palavra ‘Pix’, facilitando o cadastro e evitando a necessidade de criar tipos de transação para cada variação individual.
Porque esses lançamentos são controlados separadamente no sistema para garantir a validação correta entre a conta bancária e o controle de tributos, evitando lançamentos duplicados.
A conciliação é feita conferindo os lançamentos importados no sistema com o extrato bancário real, verificando saldos, ajustando ou reclassificando transações conforme necessário para garantir que os registros estejam corretos.
